المتاجرة استراتيجيات التحوط

تحطيم التحوط. التحوط يشبه إخراج وثيقة التأمين إذا كنت تملك منزل في منطقة معرضة للفيضانات، سوف تحتاج إلى حماية هذا الأصل من خطر الفيضانات للتحوط له، وبعبارة أخرى عن طريق أخذ التأمين من الفيضانات هناك هو مقايضة المخاطر والمكافأة المتأصلة في التحوط في حين أنه يقلل من المخاطر المحتملة، فإنه أيضا رقائق بعيدا عن المكاسب المحتملة ببساطة، والتحوط غير مجانية في حالة سياسة التأمين على الفيضانات، والمدفوعات الشهرية تضيف ما يصل، وإذا كان الفيضانات أبدا يأتي ، لا يتلقى صاحب البوليصة أي تعويض، ومع ذلك، فإن معظم الناس يختارون أن يأخذوا تلك الخسارة المتوقعة والمحددة بدلا من أن يفقدوا فجأة السقف فوق رؤوسهم. التحوط المثالي هو الذي يلغي كل المخاطر في وضع أو محفظة وبعبارة أخرى، فإن التحوط هو 100 يرتبط عكسيا إلى الأصول الضعيفة هذا هو أكثر مثالية من واقع على أرض الواقع، وحتى التحوط المثالي الافتراضي لا يخلو من التكلفة يشير خطر الأساس إلى خطر أن الأصول والتحوط لن تتحرك في المقابل إيتس الاتجاهات كما هو متوقع أساس يشير إلى التناقض. التحوط من خلال المشتقات. المشتقات هي الأوراق المالية التي تتحرك من حيث واحد أو أكثر من الأصول الأساسية التي تشمل خيارات مقايضة العقود الآجلة والعقود الآجلة ويمكن أن تكون الأصول الأساسية الأسهم، السندات السلع العملات المؤشرات أو أسعار الفائدة المشتقات يمكن أن تكون تحوطات فعالة ضد أصولها الأساسية، حيث أن العلاقة بين الاثنين هو أكثر أو أقل محددة بشكل واضح. على سبيل المثال، إذا مورتي يشتري 100 سهم من الأسهم بي إل سي الأسهم على 10 للسهم الواحد، وقال انه قد تحوط استثماره من خلال إخراج 5 الأمريكية وضع الخيار مع سعر الإضراب من 8 تنتهي في سنة واحدة هذا الخيار يعطي مورتي الحق في بيع 100 سهم من الأسهم لمدة 8 في أي وقت في العام المقبل إذا بعد عام يتم تداول الأسهم في 12، مورتى لن يمارس الخيار وسوف أن يكون خارجا 5 انه s من المرجح أن تآكل، ومع ذلك، لأن مكاسبه غير المحققة 200 195 بما في ذلك سعر وضع إذا ستوك يتداول في 0، من ناحية أخرى، سوف مورتي ممارسة خيار وبيع أسهمه لمدة 8، لخسارة 200 205 دون الخيار، وقال انه وقفت لتفقد استثماره بأكمله. ويعبر عن فعالية التحوط المشتقة من حيث دلتا تسمى أحيانا نسبة التحوط دلتا هو المبلغ سعر تحركات مشتقة لكل 1 00 الحركة في سعر الأصول الأساسية. التحوط من خلال التنويع. استخدام المشتقات للتحوط الاستثمار يتيح لحسابات دقيقة للمخاطر، ولكنه يتطلب قدرا من التطور وغالبا ما يكون قليلا من رأس المال المشتقات ليست هي الوحيدة على سبيل المثال، يمكن أن تنعكس راشيل في شركة السلع الفاخرة مع ارتفاع هوامش الربحية قد تشعر بالقلق من أن الركود يمكن أن يمحو السوق من أجل الاستهلاك الواضح طريقة واحدة لمكافحة تلك التي ستكون لشراء أسهم التبغ أو المرافق، والتي تميل إلى طوف الركود بشكل جيد ودفع أرباح هائلة. هذه الاستراتيجية لديها إذا كانت الأجور مرتفعة والوظائف وفيرة، قد تزدهر صناعة السلع الفاخرة، ولكن لن يجذب سوى عدد قليل من المستثمرين إلى مخزونات مضادة للتقلبات الدورية، والتي قد تقع كتدفقات رأس المال إلى أماكن أكثر إثارة كما أن لديها مخاطرها ليس هناك ما يضمن أن فإن مخزون السلع الكمالية والتحوط سينتقلان في اتجاهين متعاكسين ويمكنهما أن ينخفضا بسبب حادثة كارثية واحدة، كما حدث خلال الأزمة المالية أو لأسباب غير ذات صلة أدت الفيضانات في الصين إلى ارتفاع أسعار التبغ، في حين أن الإضراب في المكسيك يفعل الشيء نفسه بالنسبة للفضة. A المبتدئين s دليل التحوط. على الرغم من أنه يبدو وكأنه جارة s هواية الذي ق مهووس بحديقته توبياري الكامل من الشجيرات الطويلة مثل الزرافات والديناصورات والتحوط هو ممارسة كل مستثمر يجب أن يعرف عن لا يوجد أي حجة أن حماية محفظة هو في كثير من الأحيان لا يقل أهمية عن تقدير المحفظة مثل هاجس جارك، ومع ذلك، يتم الحديث عن التحوط أكثر مما هو موضح، مما يجعلها تبدو كما لو أنها تنتمي إلى لي إلى أكثر العوالم المالية الباطنية حسنا، حتى لو كنت مبتدئا، يمكنك معرفة ما التحوط هو، وكيف يعمل وما تقنيات التحوط المستثمرين والشركات تستخدم لحماية أنفسهم. ما هو التحوط. أفضل طريقة لفهم التحوط هو فكر في الأمر على أنه تأمين عندما يقرر الناس التحوط، فإنهم يؤمنون أنفسهم ضد حدث سلبي هذا لا يمنع وقوع حدث سلبي، ولكن إذا حدث ذلك، وكنت إعادة التحوط بشكل صحيح، يتم تقليل تأثير الحدث لذلك، والتحوط يحدث في كل مكان تقريبا، ونحن نرى كل يوم على سبيل المثال، إذا كنت تشتري تأمين المنزل، كنت تحوط نفسك ضد الحرائق، وانقطاع التيار الكهربائي أو غيرها من الكوارث غير المتوقعة. مديري محفظة المستثمرين والمستثمرين الأفراد استخدام تقنيات التحوط للحد من تعرضهم لمختلف المخاطر في إلا أن التحوط يصبح أكثر تعقيدا من مجرد دفع شركة تأمين رسوم كل عام. التحوط ضد مخاطر الاستثمار يعني إستراتيجيا باستخدام أدوات في السوق الإلكترونية لتعويض مخاطر أي تحركات الأسعار السلبية وبعبارة أخرى، المستثمرين التحوط استثمار واحد من خلال جعل آخر. تكنولوجيا، للتحوط لك سوف تستثمر في اثنين من الأوراق المالية مع ارتباطات سلبية بالطبع، لا شيء في هذا العالم هو حر، لذلك لا يزال لديك لدفع هذا النوع من التأمين بشكل أو بآخر. على الرغم من أن بعضنا قد يتخيل عن عالم حيث إمكانات الربح لا حدود لها ولكن أيضا خالية من المخاطر، والتحوط يمكن أن تساعدنا على الهروب من الواقع الثابت للمخاطر والعوائد المقايضة انخفاض في فإن المخاطر سوف تعني دائما انخفاضا في الأرباح المحتملة لذلك، التحوط، في معظمه، هو الأسلوب الذي لا كسب المال الذي يمكنك من خلاله تقليل الخسارة المحتملة إذا الاستثمار الذي تحوط ضد كسب المال، سيكون لديك عادة وخفض الربح الذي كان يمكن أن يكون، وإذا كان الاستثمار يفقد المال، التحوط الخاص بك، وإذا نجحت، وسوف يقلل من الخسائر. كيف تفعل المستثمرين التحوط. تقنيات التحوط عموما تنطوي على استخدام المالية المعقدة ط نسترومنتس المعروفة باسم المشتقات وهما الأكثر شيوعا منها الخيارات والعقود الآجلة نحن لن نذهب إلى نيتي-غريتي لوصف كيف تعمل هذه الأدوات، ولكن الآن فقط نأخذ في الاعتبار أنه مع هذه الصكوك يمكنك تطوير استراتيجيات التداول حيث خسارة في استثمار واحد يقابله مكسب في مشتقة. لنا نرى كيف يعمل هذا مع سبيل المثال يقول كنت تملك أسهم كوري s شركة تيكيلا شريط كتك على الرغم من أنك تعتقد في هذه الشركة على المدى الطويل، كنت قلقا قليلا حول بعض الخسائر على المدى القصير في صناعة التكيلا لحماية نفسك من انخفاض في لجنة مكافحة الإرهاب يمكنك شراء خيار وضع مشتق على الشركة، والتي تعطيك الحق في بيع كتك بسعر سعر الإضراب محددة تعرف هذه الاستراتيجية باسم المتزوجين إذا كان سعر السهم الخاص بك يتراجع تحت سعر الإضراب، سيتم تعويض هذه الخسائر من المكاسب في خيار وضع لمزيد من المعلومات، راجع هذه المقالة على يضع الزوج أو هذه الخيارات أساسيات تعليمي. المثال التحوط الكلاسيكي الآخر في يحل الشركة التي تعتمد على سلعة معينة دعونا نقول كوري S شركة تيكيلا قلقة بشأن تقلب في سعر الصبار، ومصنع تستخدم لجعل تكيلا الشركة ستكون في ورطة عميقة إذا كان سعر أغاف كان إلى الارتفاع، والتي من شأنه أن يأكل بشدة في هوامش الربح لحماية التحوط ضد عدم اليقين من أسعار الصبار، يمكن للجنة مكافحة الإرهاب الدخول في عقد الآجلة أو ابن عمها أقل تنظيما، والعقد الآجل، والذي يسمح للشركة لشراء الصبار بسعر محدد في تاريخ محدد في والمستقبل الآن لجنة مكافحة الإرهاب يمكن أن الميزانية دون الحاجة إلى القلق حول السلع المتقلبة. إذا الصواريخ أغاف فوق السعر المحدد من قبل العقود الآجلة، فإن التحوط قد سددت لأن كتك سيوفر المال عن طريق دفع انخفاض الأسعار ومع ذلك، إذا كان السعر ينخفض، لا تزال لجنة مكافحة الإرهاب ملزمة بدفع الثمن في العقد، وفي الواقع كان من الأفضل أن لا التحوط. نضع في اعتبارنا أنه نظرا لأن هناك العديد من أنواع مختلفة من الخيارات والعقود الآجلة ل ن المستثمر يمكن التحوط ضد أي شيء تقريبا، سواء الأسهم، سعر السلع الأساسية، وأسعار الفائدة والعملة - يمكن للمستثمرين حتى التحوط ضد الطقس. التحوط downside. Every لديه تكلفة، وذلك قبل أن تقرر استخدام التحوط، يجب أن تسأل نفسك إذا الفوائد المستلمة منه تبرر النفقات تذكر أن الهدف من التحوط هو كسب المال ولكن للحماية من الخسائر تكلفة التحوط - سواء كانت تكلفة خيار أو خسارة الأرباح من كونها على الجانب الخطأ من العقود الآجلة لا يمكن تجنب هذا هو الثمن الذي يجب أن تدفع لتجنب عدم اليقين. نحن في مقارنة التحوط مقابل التأمين، ولكن يجب أن نؤكد أن التأمين هو أكثر دقة بكثير من التحوط مع التأمين، يتم تعويضك تماما عن فقدان الخاص بك عادة ناقص خصم التحوط المحفظة إسن تا العلم المثالي والأمور يمكن أن تسوء على الرغم من أن مديري المخاطر تهدف دائما للتحوط الكمال فإنه من الصعب تحقيقه في الممارسة. ما التحوط يعني لك. الغالبية العظمى من لن يتداول المستثمرون أبدا عقد مشتق في حياتهم في الواقع معظم المستثمرين شراء وشراء تجاهل التقلبات على المدى القصير تماما لهؤلاء المستثمرين هناك نقطة صغيرة في الانخراط في التحوط لأنها تسمح استثماراتها تنمو مع السوق بشكل عام فلماذا تعلم عن التحوط. حتى إذا كنت أبدا التحوط للمحفظة الخاصة بك يجب أن نفهم كيف يعمل لأن العديد من الشركات الكبيرة وصناديق الاستثمار التحوط في شكل من أشكال شركات النفط، على سبيل المثال، قد التحوط ضد سعر النفط في حين أن صندوق الاستثمار الدولي قد تحوط ضد التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية سوف يساعدك فهم التحوط على فهم وتحليل هذه الاستثمارات. ريسك هو عنصر أساسي غير مستقر في الاستثمار بغض النظر عن أي نوع من المستثمرين يهدف إلى أن يكون، وجود معرفة أساسية من استراتيجيات التحوط يؤدي إلى أفضل الوعي بكيفية عمل المستثمرين والشركات لحماية أنفسهم سواء قررت أو لم تبدأ في ممارسة معقدة واستخدامات المشتقات، والتعلم حول كيفية عمل التحوط سوف تساعد على تعزيز فهمك للسوق، والتي سوف تساعد دائما كنت مستثمر أفضل. أقصى قدر ممكن من الأموال يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون بموجب قانون السندات الحرية الثانية. سعر الفائدة الذي تقدم به مؤسسة الإيداع الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى (1). مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمني أو سوق معين يمكن قياس التقلب. وقد تصرف الكونغرس الأمريكي في عام 1933 كما القانون المصرفي الذي يحظر على المصارف التجارية من المشاركة في الاستثمار. الرواتب غير الزراعية يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. الختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، و العملة من الهند الروبية تتكون من 1.Your إنتيرترادر ​​الخاص بك account. You حاولت تسجيل الدخول مع حساب منتهية الصلاحية إنتيرترادر ​​سيرفي يتم تشغيل سي مباشرة من قبل إنتيرترادر ​​المحدودة ويقدم لا التعامل مكتب انتشار الرهان والعقود مقابل الفروقات على موقعنا على شبكة الإنترنت منصة. للتداول مع إنتيرترادر، كل ما عليك القيام به هو فتح حساب جديد معنا عبر موقعنا على الانترنت بسيطة form. Spread الرهان و تجارة كفد هي منتجات مستدقة وبالتالي تحمل مستوى عال من المخاطر لرأس المال الخاص بك مما يمكن أن يؤدي إلى خسائر أكبر من الإيداع الأولي قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة لجميع المستثمرين العقود مقابل الفروقات ليست مناسبة لبناء المعاشات التقاعدية والدخل تأكد من أنك تفهم تماما كل والمخاطر التي تنطوي عليها وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر. هل لديك الأموال على حسابك القديم. أي أموال المتبقية على حسابك القديم يجب أن يكون قد أعيد لك من قبل لغ عندما توقفت خدمتنا القديمة. إذا كنت تعتقد أنك لا تزال لديها أموال على الخاص بك حساب قديم يرجى الاتصال لغ لطلب الانسحاب at. Spread الرهان المملكة المتحدة، تداول العقود مقابل الفروقات، الرهان المالية الرهان. يمكن أن تتجاوز الودائع الودائع. CFD استراتيجيات التداول التحوط. عندما تظهر الأسواق الأساسية فإن العديد من التجار سوف يبحثون عن طرق لحماية أصولهم من تحركات غير متوقعة وأحيانا متطرفة في السعر واحدة من استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات الأكثر شيوعا المستخدمة لتحقيق ذلك هي طريقة التحوط، وتستخدم لتحقيق التوازن بين تعرض الأصول ومنع الخسائر المستقبلية التحوط يمكن أن يتم إما عن طريق اتخاذ مواقف متعارضة في الأسواق المترابطة أو بشكل مباشر أكثر من خلال شراء وبيع نفس الأداة المالية وموازنة المخاطر التي تظهر خلال ظروف التداول المتقلبة. وتستخدم هذه الاستراتيجية عادة عندما تتقلب الأسعار عند مستويات أعلى من المعتاد أو عندما الاستثمار في أصول ذات نطاقات تداول واسعة مثل العديد من السلع أو العملات ذات مستويات السيولة المنخفضة ويمكن أيضا استخدام طريقة التحوط عندما تصل عقود الفروقات إلى هدف الربح الخاص بك وتريد تأمين المكاسب دون إغلاق الصفقة فعليا التحوط هو في الأساس أدنى استراتيجية التداول - risk كما هو، من خلال تصميم، تهدف إلى القضاء على المخاطر تماما. حماية الربح الخاص بك سوف ننظر في بعض الأمثلة المحددة لاستراتيجية التداول هذه كفد في العمل أولا دعونا نفترض أن لدينا ناجحة في موقف كفد المال في الأسهم جوجل التي هي حاليا مفتوحة ارتفعت الأسعار 2 من سعر دخول شراء لدينا ونحن نعتقد أن التيار الاتجاه الصعودي في خطر عكس في هذه الحالة، إذا كنا نريد لحماية مكاسبنا، لدينا خيارين يمكننا إما إغلاق الصفقة تماما، أو أننا يمكن أن يفتح موقف بيع بيع قصيرة في الاتجاه المعاكس، من أجل تحقيق التوازن بين مجموع التعرض هذا يعطينا اثنين من المراكز المفتوحة على قدم المساواة واحد شراء موقف واحد موقف بيع. إذا استمرت الأسعار أعلى، فإن موقف الشراء تحقق مكاسب في حين أن موقف بيع يتكبد خسائر ولكن لن يكون هناك أي تغيير في إجمالي أرباحنا مرة واحدة موقف التحوط هو مفتوح إذا عكس الأسعار وتطور الاتجاه الهبوطي، فإن موقف بيع تتحرك إلى الربح في حين أن موقف الشراء الأصلي يفقد بعض مكاسبه الأولية الربح الإجمالي، ومع ذلك، لا يزال هو نفسه كما ترون، وقال انه استراتيجية دغينغ يسمح للقضاء التام على المخاطر من التداول كفد الخاص بك لأنه من المستحيل على خسائر جديدة لتتراكم مرة واحدة وقد تم إنشاء الموقف الثاني. التحكم ضد عدم اليقين. لا الآن دعونا ننظر إلى بعض من فوائد التحوط خلال أوقات سعر متقلبة وبيئة السوق غير المؤكدة هناك مجموعة واسعة من الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى زيادات كبيرة في تقلب السوق، مثل عندما يقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، أصدرت الشركة تقريرا كبيرا عن أرباح الشركات، أو حدث جيوسياسي واسع النطاق يحدث لأن مثل هذه الأحداث ليست غير شائعة، التجار بحاجة إلى أن تكون على بينة من استراتيجيات التداول كفد المختلفة التي تتوفر عندما يصبح نشاط السوق أقل قابلية للتنبؤ. الأسف مرة أخرى أننا حاليا في وضع شراء في الأسهم جوجل التي هي في المال مع كسب من 2 قد ننظر في جدول أرباح الشركات، ومع ذلك، ونرى أن جوجل سوف يتم الافراج عن تقريرها السنوي خلال جلسة التداول المقبلة وبما أن هذا من المرجح أن يؤدي إلى تقلبات لا يمكن التنبؤ بها في سعر السهم، ونحن نفتح موقف بيع في مخزون جوجل من حجم متساو للحماية من التغيرات في الأسعار التي من المرجح أن تتبع تقرير الأرباح. يجب أن نتذكر، مع ذلك، أن ليس كل التغييرات في تقلبات السوق يمكن التنبؤ به بسهولة بسهولة الأحداث الجيوسياسية المؤثرة أو التغيرات المفاجئة في بيانات الاقتصاد الكلي يمكن أن تؤدي إلى نتائج لا يمكن التنبؤ بها في أسواق الأصول ولكن باستخدام استراتيجيات التحوط، يمكن للتجار كفد تقليل التعرض وحماية مواقعهم المفتوحة بمجرد تحديد هذه التغييرات عامل مهم آخر أن نتذكر أن القضاء على المخاطر يعني أيضا أنه من المستحيل تحقيق مكاسب، لذا ينبغي ألا ينظر إلى التحوط على أنه استراتيجية صالحة لجميع البيئات التجارية. بينما تحاول إنتيرترادر ​​التأكد من أن المعلومات الواردة هنا دقيقة في تاريخ المعلومات المنتج، فإنه لا يضمن دقة، توقيت، اكتمال، الأداء أو اللياقة البدنية ل p معينة في أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة و تحت أي ظرف من الظروف هو أن يعتبر عرضا، التماس للاستثمار أو أن تفسر على أنها تعطي المشورة في مجال الاستثمار. بفضل إنتيرترادر ​​اليوم انها الخيار التاجر الذكية.